В любой книге, посвященной инвестированию и трейдингу на финансовых рынках, первым правилом будет категорическое указание – никогда не торговать против тренда. «Тренд ваш друг», такое высказывание обязательно повторит любой автор и в большинстве случаев будет прав. Однако, в любой сделке на рынке есть две стороны. И раз одна сторона совершает сделку по тренду, другая сторона возможно не закрывает позицию, открытую ранее по тренду, а именно открывает новую позицию против тренда.

Зачем? Этот трейдер не читал книг? Он полагается на удачу? Или, может быть он не понимает, что делает? Давайте рассмотрим торговлю против тренда, когда и как возможно не следовать основному правилу инвестора, а также плюсы и минусы такого поведения на рынке.

Если говорить простым языком, то тренд на финансовом рынке, это возрастание или снижение стоимости актива с течением времени. Или как пишут в серьезных учебниках, тренд - это направление движения цены. Давайте приглядимся внимательнее, как выглядит такое движение. Идет ли цена непрерывно в одну сторону?

Очевидно, что нет. Цена периодически меняет направление движения, с падения на возрастание и вновь переходит к падению, но при этом каждое новое снижение цены достигает области, которая находится ниже предыдущего минимума. Главное движение направленно вниз и такой тренд называется нисходящим. При этом явно просматриваются области, в которых цена движется вверх. Такие области называются коррекцией. В нашем случае, на картинке 4-х часовой график, и области коррекции достигают по времени нескольких дней. Можно ли при нахождении в такой области закрыть позицию, направленную вниз и присоединится к восходящему движению?

Это возможно. Но при этом необходимо четко понимать, что риски открытия такой позиции существенно выше, чем позиции, открытой по направлению тренда и работать с такой позицией нужно более аккуратно, внимательно и решительно.

 

Наиболее распространенные методы определения точек входа в рынок против тренда

  1. При помощи осцилляторов. Нахождение осциллятора в зоне перепроданности, или перекупленности, а потом выход из нее может быть сигналом для совершения сделки против основного тренда, в расчете на коррекцию.
  2. При помощи линий канала. При достижении нижней линии канала, нисходящего тренда, как на нашем рисунке и отражении от нее, возможен вход в рынок на покупку. Аналогично для восходящего тренда. При достижении верхней линии канала и отражении от нее возможно открыть позицию на продажу.
  3. Отражение от горизонтальных линий, проведенных ранее, от уровней сопротивления или поддержки.
  4. Волновой анализ.
  5. Комбинация методов, изложенных выше.

 

Закрытие позиций, открытых против тренда.

Прежде всего, необходимо помнить, что наша позиция открыта против основного тренда, потому при ее закрытии необходимо четко следовать плану сделки, ни в коем случае не пересматривая его, в процессе проведения операции.

Сделка может быть закрыта с прибылью при достижении линии канала, противоположной открытию, и началу отражения от нее. Так же возможно закрытие позиции ориентируясь на сигналы осцилляторов.

При отсутствии выраженного коррекционного движения и переходе движения в боковой канал, необходимо закрыть позицию, даже при отсутствии прибыли.

При открытии позиции против основного тренда необходимо сразу установить защитный стоп ордер для позиции, поскольку импульс в сторону основного тренда может быть быстрым.

Преимущества контр трендовой торговли

  1. Возможность извлечь прибыль не только в момент импульса, направленного в сторону основного тренда, но и в периоды коррекций.
  2. Возможность «поймать» разворот основного тренда и присоединится к нему в самом начале его развития.

Недостатки работы против тренда

  1. Повышенный риск.
  2. Необходимость непрерывного отслеживания позиции, для оперативного реагирования.
  3. Повышенная сложность работы с позициями, открытыми против тренда.
  4. Кратковременность поддержания контр трендовых позиций.
  5. Большой убыток при не своевременном закрытии позиции, в случае начала нового импульса в сторону основного тренда.

 

Выводы

Открытие позиций против тренда, является возможным при работе на финансовых рынках, но требует опыта работы, выдержки, и четкого следования торговому плану. Использование такой стратегии целесообразно совмещать с другими стратегиями, в качестве дополнительной, для увеличения количества положительных трейдов, и увеличения продуктивности работы инвестора.



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля