Новости способны двигать рынок. Этот факт признают даже ярые приверженцы технического анализа, которые в собственной торговой и инвестиционной деятельности ориентируются исключительно на графические модели и индикаторы.

После выхода статистических данных, макроэкономических показателей, особенно резко отличных от прогноза, стоимость инструментов финансовых рынков меняется. Часть инвесторов использует этот факт и открывает сделки на новостях, другая часть предпочитает не обращать внимания и просто пережидать более-менее краткие периоды новостной волатильности. Однако многие забывают, что кроме запрограммированных событий, кроме экономического календаря существует огромный класс «внерыночных» новостей, которые двигают цены в еще большей степени. На них тоже можно зарабатывать, и их, как минимум, нужно учитывать в своей инвестиционной деятельности.

Существует время для работы
и время для заработка

Комфортное управление
торговым счетом

Мгновенный доступ
к финансовым рынкам

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами

previous arrow
next arrow
Slider

 

Типы новостей

Степень значимости мировых новостей оценивается по тому, насколько сильно и на какой промежуток времени они способны менять цены. Исходя из этого, все новости можно распределить на 3 больших категории:

  • очень важные – создающие сильные движения и длительные тренды;
  • важные – влияющие на рынок достаточно сильно, но ограниченно по времени;
  • новости умеренного влияния.

Естественно, инвесторов больше всего интересует первая и вторая группы. Новости умеренного влияния мы оставим за рамками сегодняшнего разговора, т.к. их способность изменять цены минимальна – они усиливают или несколько ослабляют текущую тенденцию, но не разворачивают ее и не предоставляют возможностей для получения ощутимой прибыли.

К группе очень важных новостей относятся:

  • катастрофы;
  • террористические акты;
  • стихийные бедствия;
  • государственные перевороты;
  • серьезные военные операции и конфликты;
  • государственные дефолты;
  • введение санкций в отношении государств и иные резкие геополитические обострения.

Важные новости – это публикация макроэкономических показателей, статистических данных. Как правило, данные из США влияют на все рынки по всему миру, азиатские и европейские показатели имеют региональное значение, статистика отдельных государств изменяет цены локально: на валюту, акции и биржевые индексы данного государства.

Кроме того, важные новости включают:

  • результаты выборов или статистику предвыборной гонки особенно в случае, если одни из кандидатов придерживается радикально отличной от действующего курса программы;
  • высказывания глав государств, центральных банков;
  • громкие политические отставки и аресты;
  • экономические решения, реформы, изменение монетарной, налоговой политики государств;
  • решения межударных организаций и сообществ, координирующих производство сырья, в частности – ОПЕК.

Здесь так же, как в случае со статистическими данными, новости из США (часто и из Европы) влияют на активы по всему миру, данные по другим государствам имеют региональное или локальное значение – то есть важны для тех инверторов, которые работают с активами данной страты. При этом события в «сырьевых» странах способны оказывать сильное воздействие на активы товарно-сырьевого рынка.

Важно помнить, что даже просто важные новости способны выстраиваться в цепочку, вытекать друг из друга, поддерживать соответствующий информационный фон и в итоге формировать очень сильные и долгосрочные тренды – такие же или даже боле значимые, чем те, что появляются после очень важных новостей.

 

Влияние новостей на финансовые рынки в примерах и цифрах

Однако одних теоретических выкладок для того, чтобы действительно оценить важность новостей для финансовых рынков и инвестиционной деятельности, недостаточно. Далее приведем несколько реальных рыночных примеров.

  • Очень важные новости:

Авария на АЭС Фукусима-1 после разрушительного землетрясения и цунами в Японии 11 марта 2011 года обрушила капитализацию японских компаний на 17,5%, а курс иены – на 2,7%. На валютном рынке данная тенденция сохранялась в течение нескольких месяцев.

Начиная с весны 2014 года, после последовательного введения санкций в отношении России со стороны США, европейских стран и ряда других государств курс российского рубля резко снижался, что вкупе с падением рынка нефти к концу года привело к обвалу национальной валюты на 58%. Нисходящий тренд продлился до 2016 года.

  • Важные новости:

19 ноября 2016 года после избрания Дональда Трампа президентом США индекс доллара обновил максимум за 13 лет. Замедление роста наступило через два месяца, после инаугурации нового главы государства. На той же новости индекс S&P 500 единовременно потерял 4,8%, а уже через два дня двинулся вверх.

24 апреля 2017 года, когда стало ясно, что крайне правый политик Марин Ле Пен не сумела победить в первом туре президентских выборов во Франции, курс евро обновил максимум за полгода по отношению к доллару. Срок воздействия новости на рынок был ограниченным, через несколько дней интересы инвесторов обратились к предстоящему второму туру.

17 мая 2017 года на фоне развития скандала о российском вмешательстве в выборы в США и о попытках президента Трампа повлиять на соответствующее расследование ФРБ индекс доллара достиг минимума за 6 месяцев. Влияние новости на рынок продлилось около недели.

6-7 ноября 2017 года арест членов королевской семьи и крупных чиновников в Саудовской Аравии, причастных к коррупции, увеличил стоимость нефти на 3,2%. Ралли также продлилось около недели.

12 января 2018 года после долгого периода политической неопределенности переговоры по формированию будущего коалиционного правительства в Германии продемонстрировали прогресс, а курс евро относительно доллара США обновил максимум за 3 года. В сочетании с другими позитивными новостями из еврозоны тенденция оказалось достаточно долгосрочной.

17 января 2018 на фоне предстоящей трехдневной приостановки работы правительства США из-за недостатка финансирования индекс доллара снизился до минимального с 2015 года значения. Влияние конкретного события оказалось ограниченным во времени – сразу после возобновления работы правительства оно прекратилось, однако другие новости поддержали нисходящий тренд по доллару США на валютном рынке.

 

Итоги и выводы

Итак, мировой новостной фон предоставляет множество возможностей для заработка на финансовых рынках, и даже самая плохая новость в общем понимании этого слова может стать для инвестора позитивной. Но только в том случае, если не застала его врасплох. Поэтому даже если вы не являетесь приверженцем торговли на новостях, не стоит исключать анализ событий в мире из круга своих профессиональных интересов. Следите за новостями, анализируйте их и повышайте эффективность своей работы на рынке.



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля