Свинг-трейдинг является одной из самых популярных инвестиционных и торговых систем. Он представляет собой нечто среднее между торговлей по тренду, где позиции держатся открытыми до разворота, и работой интрадэй, где все сделки закрываются по окончании торгового дня. Обычная длительность операций в свинг-трейдинге – от нескольких дней до нескольких недель. А прибыль инвестора обеспечивается за счет колебания курса финансового инструмента между двумя точками: максимальным оптимизмом и максимальным пессимизмом рынка на дневном или недельном горизонте. Вначале инвестор ловит колебание в одну сторону, затем в другую. Собственно, от английского «swing» – качение, колебание и произошло название стратегии.

Фундаментальный или технический анализ?

Свинг-трейдинг часто связывают исключительно с фундаментальным анализом. Это справедливо, так как большая часть фундаментальных новостей, действительно,  оказывает долгосрочный или отложенный эффект на финансовые рынки. Но это далеко не полное представление. На самом деле свинг-трейдинг – процесс куда более комплексный, который требует комбинации инструментов фундаментального и технического анализа, а также точного выбора многих других параметров сделки.

Далее поговорим о том, какие факторы позволяют добиться от свинг-трейдинга максимальной эффективности.

  1. Ликвидность

Так как основная прибыль свинг-трейдера достигается за счет сильных изменений цены в кратко- и среднесрочной перспективе, наилучшим образом данная стратегия работает в случае с высоколиквидными инструментами. Они позволяют не только получить прибыль при достижении ценой точки экстремума, но и «поймать» быстрое обратное движение.

  1. Невыраженный тренд и/или волатильность

Свинг-трейдинг в отличие от большинства других популярных стратегий отлично работает на рынках, где нет явно выраженного тренда. В чисто бычьем или медвежьем тренде цены даже на самые высоколиквидные инструменты достаточно долгое время движутся в одном направлении, и свинг-трейдер поневоле превращается в долгосрочного инвестора.  При невыраженном тренде или в случае сильной волатильности на рынке, напротив, велика вероятность сильных скачков цены как в ту, так и в другую сторону, что открывает массу возможностей для получения прибыли на «свингах».

  1. Комбинация «правильных» индикаторов

Как мы уже говорили, важную роль в свинг-трейдинге играют фундаментальные отчеты, новости, вызывающие сильные колебания цены. Но их одних для успешного применения стратегии недостаточно. Необходимо найти комбинацию фундаментальных и технических индикаторов, а особенно пристальное внимание рекомендуем обратить на экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Согласно исследованиям поведения цен в прошлом, цены на активы, наиболее пригодные для свинг-трейдинга, опускаются и поднимаются относительно базовой линии, которую проще всего определить именно с помощью EMA. Ее уровень может выступать ориентиром для открытия позиций: длинных, если  цена пробила линию вверх, и коротких, если тренд направлен вниз.

  1. Своевременная фиксация прибыли

Каждый инвестор стремится получить максимум прибыли по сделке, поэтому стремление свинг-трейдеров закрывать позиции как можно ближе к верхней или нижней границе канала, в рамках которого колеблется цена, понятно. В условиях сильного тренда можно даже дождаться, пока цена коснется линии канала, но на более слабом рынке вы рискуете упустить момент разворота. Лучше фиксировать прибыль до того, как произошло соприкосновение, и переключаться на противоположный свинг.

Подведем итог

Свинг-трейдинг – это перспективная и интересная стратегия не только для опытных участников рынка, но и для новичков. Во-первых, она позволяет получать весомую прибыль с каждой сделки, в то время как дэйтрейдинг или, тем более, скальпинг предполагают куда более низкую доходность. Соответственно, нет причин совершать слишком большое количество сделок за день и «наверстывать» прибыль. Это значительно снижает стресс от инвестиционной деятельности. Во-вторых, в большинстве случаев сделки длятся не так долго, как при трендовой торговле. А значит, риск потерять концентрацию и расслабиться в самый неподходящий момент ниже. Пользуйтесь нашими советами, правильно выбирайте инструменты, рыночную ситуацию, индикаторы и время для заключения сделок, и повышайте эффективность своего свинг-трейдинга.



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля